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對帳

摘要

對帳」指送出使用 OwlPay 付款的訂單,您可單筆送出訂單對帳、也可以選擇多筆訂單同時進行對帳。

若您選擇多筆訂單同時送出對帳時,OwlPay 系統會幫您把多筆訂單整合成一筆 對帳單。您可以想成多筆訂單被 "打包" 了,在 管理審核 頁面中將會只有一筆對帳申請資料。

如何檢視可申請對帳的訂單

在管理對帳的頁面中,只會顯示可供申請對帳的訂單,若您的訂單屬於 對帳申請狀態 中的 "無法申請對帳",則不會顯示在此頁面中。

payout_reconciliation_view

請注意

無法申請對帳的原因可能為:

  1. 公司身份驗證未通過
  2. 供應商身份驗證未通過
  3. 訂單有設定「可申請對帳時間」,且尚未到此時間

您可以在這裡查看所有可供對帳申請的訂單資訊。可檢視的欄位如下。

  • 訂單總金額: 此筆訂單的交易總金額
  • 供應商: 此筆訂單供應商
  • 自訂訂單序號: 您自行在 OwlPay 平台上輸入的訂單號碼
  • 平台成單時間:訂單建立時間 (從您的系統自動匯入 OwlPay 的訂單),點擊頁面上的按鈕可切換成「訂單匯入時間」
  • 訂單匯入時間:訂單建立時間 (從 OwlPay 手動建立訂單的時間),點擊頁面上的按鈕可切換成「平台成單時間」

payout_reconciliation_radioButton_select

您可以透過「篩選」功能,調整想要檢視的訂單資訊。

點擊「只顯示駁回訂單」則僅會顯示在 管理審核 頁面中被駁回的訂單。

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如何比對訂單

申請對帳之前,若您擁有 csv, xlsx 訂單資訊檔案需要比對,可使用 "比對訂單" 的功能來檢視訂單資訊是否正確,按照下方 3 步驟。

1. 上傳檔案

  1. 點擊右上角「比對訂單payoutReconciliation_importOrder_button_click

  2. 參考「OwlPay 訂單格式範例.csv」或「OwlPay 訂單格式範例.xlsx」檔案中的欄位格式,調整您的訂單資料欄位。確認完畢後點擊「上傳

payoutReconciliation_upload_button_click

  1. 上傳完畢後,點擊「下一步

2. 串連欄位

OwlPay 會自動比對欄位名稱,若您的檔案欄位名稱與 OwlPay 欄位名稱不同,需要手動選擇欄位進行串連。選擇完畢後,點擊「下一步payoutReconciliation_map_view

3. 比對內容

  1. OwlPay 自動檢查「上傳檔案」和「OwlPay 已存在訂單」是否有不一致的欄位,並顯示需要修改的欄位。若存在不一致的資料內容,請依據系統提示訊息修改。
  2. 修改完畢後,點擊「完成payoutReconciliation_compare_view
請留意
  1. 上傳檔案大小不可超過 30 MB
  2. 比對的內容包含訂單金額不一致、OwlPay 平台上沒有的訂單、上傳檔案裡沒有的訂單。

如何申請訂單對帳

若要申請訂單對帳,按照以下步驟:

  1. 勾選左側的 Checkbox
  2. 點擊上方的「對帳申請
  3. 在彈出的「申請對帳內容確認」視窗中,點擊「提交

您勾選送出對帳申請的訂單會在此頁面消失,並出現在審核頁面上。

payoutReconciliation_table_button_click

請注意
  1. 若您勾選 1 筆以上的訂單,OwlPay 系統會將您的勾選訂單整合成一筆對帳單申請,在 審核 頁面中僅會看到一筆對帳單。
  2. 您可以在「申請對帳內容確認」中輸入備註,方便後續審核人員注意需留意的事項。
  3. 若您想要在 1 筆以上的訂單加上備註,可勾選「備註全部對帳申請」並輸入文字,就可以一次在多筆訂單中加上相同備註。

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如何匯出對帳單報表

點擊「匯出報表」可以將所有的對帳單 資訊以 .csv 匯出到您的電腦中。

如何關閉對帳單

前提條件

在「待付款」頁面上,有準備進行付款的對帳單

按照下方步驟。

1. 在「待付款」頁面上,勾選欲關閉的對帳單

payoutReconciliation_toggleColumn

2. 點擊「關閉對帳單」

3. 輸入對帳單金額